Pseudo- Chiến lược canh tác trung

Francium ra mắt Canh tác chiến lược đầu tiên — Pseudo-

Chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro

Thuật ngữ

Delta Neutral Hedging Strategy Chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro

Leveraged Yield Farming Canh tác đòn bẩy

Long : vị thế mua

Short : vị thế bán

Delta-neutral: vị thế trung lập Delta

Như chúng ta đã biết, mục đích chính của Canh tác với Đòn bẩy là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để theo đuổi lợi suất đòn bẩy, chúng tôi có thể chọn mở các vị thế canh tác Long hoặc Short tùy theo quan điểm của chúng ta trên thị trường. Tuy nhiên, người ta thường bỏ qua rủi ro thanh lý. Với thị trường đầy biến động gần đây, một phương pháp canh tác trung lập hơn và ít rủi ro hơn là cần thiết.

Trong quá trình khám phá các chiến lược canh tác phù hợp với thời tiết biến động trên thị trường, cộng đồng tiền điện tử đã khám phá ý tưởng bảo hiểm rủi ro từ tài chính truyền thống, trong canh tác. Một ví dụ là Chiến lược canh tác trung lập Pseudo-Delta.

Delta là sự khác biệt về giá của các tài sản trong danh mục đầu tư của bạn. Khi chúng tôi nói “Delta-neutral”, chúng tôi hy vọng tổng số delta trong tài sản của bạn sẽ bằng 0. Đương nhiên, bạn có thể hỏi: “Vì tôi không thể mất tiền, nên tôi cũng sẽ không kiếm được gì, phải không?”… Mặc dù điều đó có thể đúng trong CeFi, nhưng bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ các vị trí trung lập khi bạn farm trên DeFi vì bạn ‘ cung cấp thanh khoản và sẽ được thưởng bằng lợi tức.

Những chiến lược như thế này rất phức tạp nhưng không hoàn toàn nằm ngoài khả năng của bạn. Đây là nơi Francium đến để giúp bạn cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Trong khi nhóm Francium đang nỗ lực tích hợp các công cụ chiến lược giúp bạn thiết kế các chiến lược canh tác của riêng mình, chúng tôi cũng đã khám phá các chiến lược canh tác hiệu quả nhất hiện có và sẽ triển khai chúng để bạn sử dụng.

Với ý nghĩ đó, nhóm tự hào giới thiệu chiến lược canh tác đầu tiên của họ — Chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro Pseudo-Delta.

Chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro Pseudo-Delta là gì?

Chiến lược này sử dụng đồng thời một vị thế Long và Short trong một tài sản để giảm thiểu ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn khi giá của tài sản cơ bản thay đổi. Với chiến lược Delta-trung lập này, bạn có thể mong đợi tỷ lệ sử dụng vốn và lợi nhuận cao hơn.

Vị thế trong chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro Pseudo-Delta liệu có bị thanh lý?

Tóm lại, việc thanh lý không được kích hoạt trong chiến lược này vì các lệnh dừng lỗ được áp dụng khi bạn triển khai chiến lược này trên Francium. Đây là nơi mà sắc thái giả xuất hiện trong bức tranh — khi bạn mở một vị thế pseudo-delta neutral, bạn thực sự đang đặt cược để giá của tài sản di chuyển trong một phạm vi cụ thể. Nói cách khác, hai vị thế neutral-Delta thực sự ổn định và có lợi nhuận miễn là chúng nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Theo thiết kế, ngưỡng cắt lỗ mặc định của chiến lược trung lập là 10% vị thế của bạn. Chiến lược bảo vệ này sẽ tránh được việc thanh lý toàn bộ một vị thế

Với cơ chế cắt lỗ của chúng tôi, tài sản mà bạn đầu tư vào bằng chiến lược bảo hiểm rủi ro này sẽ được trả lại cho bạn nếu giá trị vốn chủ sở hữu giảm 10% so với mục nhập của bạn. Ví dụ: nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la, lệnh dừng lỗ sẽ kích hoạt khi giá trị vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống còn 900 đô la và tài sản còn lại sẽ chuyển đến ví của bạn sau khi trừ một số phí nhất định..

Các tài sản cơ bản được chọn cho Chiến lược canh tác trung lập giúp phòng tránh rủi ro Pseudo-Delta là $ whETH và $ USDC. Chúng tôi chọn những tài sản này vì chúng tương đối ổn định và có lợi nhuận đòn bẩy tuyệt vời.

Hơn nữa, Francium cung cấp cho bạn một trình mô phỏng lợi nhuận để giúp bạn mô phỏng các biến động giá cả.

Trong biểu đồ bên dưới, trục hoành hiển thị biến động giá của $ whETH và trục tung hiển thị lãi / lỗ (%) của vị thế. Bạn có thể nhập các số thử nghiệm vào trình mô phỏng để hiểu rõ hơn về động lực lợi nhuận.

Để tìm hiểu thêm bạn có thể đọc tại đây https://docs.francium.io/strategy-guide/neutral-hedge-strategy